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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 31 761.00 | 4 813.00 | 26 948.00 | 31 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121.00 | 4 276.00 | 9 844.00 | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 410.00 | 5 761.00 | 19 649.00 | 25 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 485.00 | 33 064.00 | 158 420.00 | 191 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 184.00 | | 239 184.00 | 239 184.00 |
BZ Autres créances | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CF Disponibilités | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 069.00 | | 295 069.00 | 295 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 693.00 | 33 064.00 | 453 629.00 | 486 693.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 15 894.00 | 8 800.00 | | 15 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 285.00 | 7 093.00 | | 15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 163 179.00 | 147 894.00 | | 163 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 706.00 | 100 570.00 | | 69 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 501.00 | 17 601.00 | | 17 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 129.00 | 120 483.00 | | 77 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 112.00 | 87 206.00 | | 126 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 449.00 | 325 861.00 | | 290 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 629.00 | 473 755.00 | | 453 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 239 185.00 | 239 185.00 | | 239 185.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 206.00 | 43 693.00 | 25 514.00 | 69 206.00 |
VI Groupe et associés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VP Divers | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 960.00 | 254 996.00 | 1 964.00 | 256 960.00 |
VW T.V.A. | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 450.00 | 264 936.00 | 25 514.00 | 290 450.00 |