| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 212.00 | 18 212.00 | 8.00 | 18 212.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 29 728.00 | 1 695.00 | 28 032.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121.00 | 1 907.00 | 12 213.00 | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 218.00 | 3 489.00 | 22 729.00 | 26 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 225.00 | 25 305.00 | 164 920.00 | 190 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 013.00 | | 215 013.00 | 215 013.00 |
BZ Autres créances | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CF Disponibilités | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 305.00 | | 308 305.00 | 308 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 061.00 | 25 305.00 | 473 755.00 | 499 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | | -26 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 093.00 | 47 366.00 | | 7 093.00 |
DL TOTAL (I) | 147 894.00 | 152 800.00 | | 147 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 570.00 | 110 344.00 | | 100 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 601.00 | 9 820.00 | | 17 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 483.00 | 75 727.00 | | 120 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 206.00 | 87 056.00 | | 87 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 861.00 | 282 948.00 | | 325 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 755.00 | 435 748.00 | | 473 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 123.00 | 207 800.00 | | 267 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 215 014.00 | 215 014.00 | | 215 014.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 321.00 | 41 582.00 | 58 738.00 | 100 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VP Divers | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 833.00 | 245 903.00 | 1 930.00 | 247 833.00 |
VW T.V.A. | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 861.00 | 267 123.00 | 58 738.00 | 325 861.00 |