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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 212.00 | 11 017.00 | 7 195.00 | 18 212.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 215.00 | 818.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 688.00 | 81 963.00 | 54 725.00 | 136 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 199.00 | 93 195.00 | 164 003.00 | 257 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 540.00 | | 290 540.00 | 290 540.00 |
BZ Autres créances | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 632.00 | | 328 632.00 | 328 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 881.00 | 93 195.00 | 494 685.00 | 587 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 550.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 265.00 | 9 148.00 | | -30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 105 434.00 | 135 699.00 | | 105 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 371.00 | 204 969.00 | | 182 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | 12 246.00 | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | 58 593.00 | | 83 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 450.00 | 130 987.00 | | 107 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 251.00 | 406 797.00 | | 389 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 685.00 | 542 497.00 | | 494 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 183.00 | 265 355.00 | | 279 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 107.00 | 12 990.00 | | 38 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 290 540.00 | | | 290 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 264.00 | 34 196.00 | 110 069.00 | 144 264.00 |
VI Groupe et associés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VP Divers | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 220.00 | 321 970.00 | 1 250.00 | 323 220.00 |
VW T.V.A. | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 252.00 | 279 183.00 | 110 069.00 | 389 252.00 |