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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 141.00 | | 427 141.00 | 427 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 797.00 | -7 797.00 | | -7 797.00 |
280 Produits financiers | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
294 Charges financières | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
DL TOTAL (I) | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 714.00 | | | 262 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 362.00 | | | 375 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 141.00 | | | 427 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 714.00 | 41 343.00 | 172 578.00 | 262 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 362.00 | 153 991.00 | 172 578.00 | 375 362.00 |