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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 105.00 | | 400 105.00 | 400 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 709.00 | | 427 709.00 | 427 709.00 |
CU Autres participations | 400 105.00 | | 400 105.00 | 400 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 33 204.00 | 40 450.00 | | 33 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | -7 246.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 41 809.00 | 41 564.00 | | 41 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 401.00 | 108 389.00 | | 64 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 610.00 | 250 610.00 | | 298 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 603.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 899.00 | 359 602.00 | | 385 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 709.00 | 401 166.00 | | 427 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 301.00 | 295 262.00 | | 366 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 004.00 | 2.00 | | 40 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 759.00 | 7 248.00 | | 39 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245.00 | -7 246.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 104.00 | | 1.00 | 400 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 104.00 | | 1.00 | 400 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 401.00 | 44 803.00 | 19 598.00 | 64 401.00 |
VI Groupe et associés | 298 610.00 | 298 610.00 | | 298 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 899.00 | 366 301.00 | 19 598.00 | 385 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 123.00 | 2 147.00 | | 2 123.00 |
ST Autres comptes | 3 015.00 | 3 064.00 | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403.00 | | | 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 137.00 | 5 210.00 | | 5 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |