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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 822.00 | | 402 822.00 | 402 822.00 |
CU Autres participations | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
DL TOTAL (I) | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 962.00 | | | 334 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 822.00 | | | 402 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 371.00 | 42 051.00 | 175 534.00 | 221 371.00 |
VI Groupe et associés | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 962.00 | 155 642.00 | 175 534.00 | 334 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |