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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 106.00 | | 400 106.00 | 400 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 801.00 | | 424 801.00 | 424 801.00 |
CU Autres participations | 400 106.00 | | 400 106.00 | 400 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 33 449.00 | 33 204.00 | | 33 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 554.00 | 245.00 | | -3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 38 255.00 | 41 809.00 | | 38 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 621.00 | 64 401.00 | | 19 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 760.00 | 298 610.00 | | 348 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 347.00 | 21 848.00 | | 17 347.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 1 040.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 546.00 | 385 899.00 | | 386 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 801.00 | 427 709.00 | | 424 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 547.00 | 366 301.00 | | 386 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 010.00 | 40 004.00 | | 60 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 564.00 | 39 759.00 | | 63 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 554.00 | 245.00 | | -3 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 105.00 | | 1.00 | 400 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 105.00 | | 1.00 | 400 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VI Groupe et associés | 348 760.00 | 348 760.00 | | 348 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 547.00 | 386 547.00 | | 386 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 273.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 094.00 | 2 123.00 | | 2 094.00 |
ST Autres comptes | 3 159.00 | 3 015.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | 273.00 | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455.00 | 403.00 | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 253.00 | 5 137.00 | | 5 253.00 |