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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 104.00 | | 400 104.00 | 400 104.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 166.00 | | 401 166.00 | 401 166.00 |
CU Autres participations | 400 104.00 | | 400 104.00 | 400 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 40 450.00 | 48 197.00 | | 40 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 246.00 | -7 747.00 | | -7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 41 564.00 | 48 810.00 | | 41 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 389.00 | 136 677.00 | | 108 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 610.00 | 214 110.00 | | 250 610.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 602.00 | 351 390.00 | | 359 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 166.00 | 400 200.00 | | 401 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 262.00 | 258 347.00 | | 295 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 902.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248.00 | 8 649.00 | | 7 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 246.00 | -7 747.00 | | -7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 103.00 | | 1.00 | 400 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 103.00 | | 1.00 | 400 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 389.00 | 44 049.00 | 64 340.00 | 108 389.00 |
VI Groupe et associés | 250 610.00 | 250 610.00 | | 250 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 602.00 | 295 262.00 | 64 340.00 | 359 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | 2 568.00 | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 3 064.00 | 3 263.00 | | 3 064.00 |
YW Taxe professionnelle | | 137.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 210.00 | 5 831.00 | | 5 210.00 |