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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 350.00 | | 1 851 350.00 | 1 851 350.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
CF Disponibilités | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 524.00 | | 177 524.00 | 177 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 874.00 | | 2 028 874.00 | 2 028 874.00 |
CU Autres participations | 1 851 350.00 | | 1 851 350.00 | 1 851 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 050.00 | | | 1 845 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
DK Provisions réglementées | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 844.00 | | | 1 970 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 874.00 | | | 2 028 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 350.00 | | | 1 851 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 350.00 | | | 1 851 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734.00 | 1 947.00 | | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | 1 947.00 | | 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |