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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 350.00 | | 1 130 350.00 | 1 130 350.00 |
BZ Autres créances | 896 827.00 | | 896 827.00 | 896 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 780.00 | | 239 780.00 | 239 780.00 |
CF Disponibilités | 278 683.00 | | 278 683.00 | 278 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 291.00 | | 1 415 291.00 | 1 415 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 641.00 | | 2 545 641.00 | 2 545 641.00 |
CU Autres participations | 1 130 350.00 | | 1 130 350.00 | 1 130 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 050.00 | | | 1 845 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
DG Autres réserves | 657 383.00 | | | 657 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 712.00 | | | -8 712.00 |
DK Provisions réglementées | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 158.00 | | | 2 540 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 641.00 | | | 2 545 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 200.00 | | | 382 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 200.00 | | | 382 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 670.00 | | | 397 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 670.00 | | | 397 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 470.00 | | | -15 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 444.00 | | | 396 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 156.00 | | | 405 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 712.00 | | | -8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 020.00 | | | 1 528 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 670.00 | 1 130 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 670.00 | 1 130 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 020.00 | | | 1 528 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 585 891.00 | 585 891.00 | | 585 891.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 936.00 | 310 936.00 | | 310 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 827.00 | 896 827.00 | | 896 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
ST Autres comptes | 121.00 | | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |