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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 350.00 | | 1 851 350.00 | 1 851 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 539.00 | | 400 539.00 | 400 539.00 |
CF Disponibilités | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 237.00 | | 416 237.00 | 416 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 587.00 | | 2 267 587.00 | 2 267 587.00 |
CU Autres participations | 1 851 350.00 | | 1 851 350.00 | 1 851 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 050.00 | | | 1 845 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 281.00 | | | 286 281.00 |
DK Provisions réglementées | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 392.00 | | | 2 258 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 587.00 | | | 2 267 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 471.00 | | | 291 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 281.00 | | | 286 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 350.00 | | | 1 851 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 350.00 | | | 1 851 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 682.00 | 1 266.00 | | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 1 266.00 | | 2 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |