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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 400.00 | | 1 851 400.00 | 1 851 400.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 319.00 | | 440 319.00 | 440 319.00 |
CF Disponibilités | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 723.00 | | 578 723.00 | 578 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 123.00 | | 2 430 123.00 | 2 430 123.00 |
CU Autres participations | 1 851 400.00 | | 1 851 400.00 | 1 851 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 050.00 | 1 845 050.00 | | 1 845 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 479.00 | 22 894.00 | | 24 479.00 |
DG Autres réserves | 433 693.00 | 403 589.00 | | 433 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 592.00 | 31 689.00 | | 117 592.00 |
DK Provisions réglementées | 6 299.00 | 5 536.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 115.00 | 2 308 758.00 | | 2 427 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 883.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008.00 | 2 839.00 | | 3 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 123.00 | 2 311 597.00 | | 2 430 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008.00 | 2 839.00 | | 3 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -764.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 644.00 | 35 514.00 | | 120 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051.00 | 3 824.00 | | 3 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 592.00 | 31 689.00 | | 117 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 350.00 | | 50.00 | 1 851 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 350.00 | | 50.00 | 1 851 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 535.00 | 764.00 | | 5 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 535.00 | 764.00 | | 5 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VC Groupe et associés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |