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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 350.00 | | 1 851 350.00 | 1 851 350.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 320.00 | | 440 320.00 | 440 320.00 |
CF Disponibilités | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 247.00 | | 460 247.00 | 460 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 597.00 | | 2 311 597.00 | 2 311 597.00 |
CU Autres participations | 1 851 350.00 | | 1 851 350.00 | 1 851 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 050.00 | 1 845 050.00 | | 1 845 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 894.00 | 20 471.00 | | 22 894.00 |
DG Autres réserves | 403 589.00 | 388 923.00 | | 403 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 689.00 | 48 455.00 | | 31 689.00 |
DK Provisions réglementées | 5 536.00 | 4 772.00 | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 758.00 | 2 307 670.00 | | 2 308 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 638.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839.00 | 1 638.00 | | 2 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 597.00 | 2 309 308.00 | | 2 311 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839.00 | 1 638.00 | | 2 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | 823.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 823.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -823.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 514.00 | 51 903.00 | | 35 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824.00 | 3 448.00 | | 3 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 689.00 | 48 455.00 | | 31 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 350.00 | | | 1 851 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 772.00 | 764.00 | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |