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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 73.00 | 877.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 395.00 | 3 176.00 | 52 219.00 | 55 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 345.00 | 3 249.00 | 123 096.00 | 126 345.00 |
060 Stock marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
084 Disponibilités | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
110 Total général Actif | 152 612.00 | 3 249.00 | 149 363.00 | 152 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 373.00 | 32 211.00 | | 152 373.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 502.00 | 32 211.00 | | 152 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 535.00 | 13 338.00 | | 44 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 736.00 | -3 201.00 | | 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 46 608.00 | 13 335.00 | | 46 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | 1 226.00 | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 851.00 | 5 260.00 | | 33 851.00 |
252 Charges sociales | 1 879.00 | 323.00 | | 1 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 149.00 | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 948.00 | 30 437.00 | | 136 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 554.00 | 1 774.00 | | 15 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 219.00 | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 383.00 | 1 555.00 | | 13 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 967.00 | | | 114 967.00 |