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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 364.00 | 62 382.00 | 53 982.00 | 116 364.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 439.00 | 63 332.00 | 125 107.00 | 188 439.00 |
060 Stock marchandises | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
072 Créances – Autres | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
110 Total général Actif | 224 728.00 | 63 332.00 | 161 396.00 | 224 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 845.00 | 83 072.00 | | 39 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134.00 | 405.00 | | 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 713.00 | 28 822.00 | | 59 713.00 |
230 Autres produits | 5 528.00 | 3 821.00 | | 5 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 220.00 | 116 119.00 | | 105 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 621.00 | 29 663.00 | | 19 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 265.00 | -3 931.00 | | 2 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 24 670.00 | 34 279.00 | | 24 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 1 985.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 476.00 | 23 130.00 | | 35 476.00 |
252 Charges sociales | 9 409.00 | 3 265.00 | | 9 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 724.00 | 13 354.00 | | 12 724.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 825.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 803.00 | 102 571.00 | | 106 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 583.00 | 13 548.00 | | -1 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 1 009.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 588.00 | 12 504.00 | | -2 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |