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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 746.00 | 50 478.00 | 49 269.00 | 99 746.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 821.00 | 51 428.00 | 120 394.00 | 171 821.00 |
060 Stock marchandises | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
072 Créances – Autres | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
110 Total général Actif | 206 277.00 | 51 428.00 | 154 849.00 | 206 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 072.00 | 167 226.00 | | 83 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405.00 | 125.00 | | 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
230 Autres produits | 3 821.00 | 687.00 | | 3 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 119.00 | 168 038.00 | | 116 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 663.00 | 58 548.00 | | 29 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 931.00 | -392.00 | | -3 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 279.00 | 38 763.00 | | 34 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 2 568.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 130.00 | 37 396.00 | | 23 130.00 |
252 Charges sociales | 3 265.00 | 2 533.00 | | 3 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 354.00 | 13 173.00 | | 13 354.00 |
262 Autres charges | 825.00 | 1 848.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 571.00 | 154 464.00 | | 102 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 548.00 | 13 574.00 | | 13 548.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 100.00 | | |
294 Charges financières | 1 009.00 | 521.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 5 925.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 696.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 504.00 | 10 532.00 | | 12 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 879.00 | | | 166 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 219.00 | | | 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 143.00 | | | 8 143.00 |