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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 029.00 | 37 343.00 | 57 686.00 | 95 029.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 879.00 | 38 293.00 | 128 586.00 | 166 879.00 |
060 Stock marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
084 Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
110 Total général Actif | 177 871.00 | 38 293.00 | 139 579.00 | 177 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 226.00 | 170 083.00 | | 167 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 200.00 | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 650.00 | | |
230 Autres produits | 687.00 | 16.00 | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 038.00 | 171 949.00 | | 168 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 548.00 | 53 582.00 | | 58 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | -167.00 | | -392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | 43.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 38 763.00 | 39 337.00 | | 38 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 2 537.00 | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 396.00 | 39 260.00 | | 37 396.00 |
252 Charges sociales | 2 533.00 | 3 320.00 | | 2 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 173.00 | 12 620.00 | | 13 173.00 |
262 Autres charges | 1 848.00 | 1 232.00 | | 1 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 464.00 | 151 762.00 | | 154 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 574.00 | 20 187.00 | | 13 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 100.00 | 373.00 | | 6 100.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 748.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 925.00 | 420.00 | | 5 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 3 297.00 | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 532.00 | 16 095.00 | | 10 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 235.00 | | | 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |