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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 707.00 | 243.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 505.00 | 24 596.00 | 62 910.00 | 87 505.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 355.00 | 25 303.00 | 134 053.00 | 159 355.00 |
060 Stock marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
084 Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
110 Total général Actif | 172 636.00 | 25 303.00 | 147 334.00 | 172 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 083.00 | 156 094.00 | | 170 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 650.00 | 2 239.00 | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 935.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 949.00 | 159 269.00 | | 171 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 582.00 | 51 044.00 | | 53 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | 491.00 | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 39 337.00 | 35 536.00 | | 39 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 1 629.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 260.00 | 37 049.00 | | 39 260.00 |
252 Charges sociales | 3 320.00 | 1 812.00 | | 3 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 620.00 | 9 434.00 | | 12 620.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | 1 340.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 762.00 | 138 377.00 | | 151 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 187.00 | 20 891.00 | | 20 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 441.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 2 783.00 | | 3 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 095.00 | 17 668.00 | | 16 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 264.00 | | | 139 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |