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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 584.00 | 4 060.00 | 66 524.00 | 70 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 259.00 | 4 060.00 | 71 199.00 | 75 259.00 |
BT Marchandises | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 635.00 | | 68 635.00 | 68 635.00 |
BZ Autres créances | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CF Disponibilités | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 088.00 | | 364 088.00 | 364 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 347.00 | 4 060.00 | 435 287.00 | 439 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 901.00 | | | -113 901.00 |
DL TOTAL (I) | -63 901.00 | | | -63 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 776.00 | | | 193 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 651.00 | | | 232 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
EA Autres dettes | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 189.00 | | | 499 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 287.00 | | | 435 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 216.00 | | | 344 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 136.00 | | 199 136.00 | 199 136.00 |
FG Production vendue services | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 162.00 | | 201 162.00 | 201 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 817.00 | | | 209 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 719.00 | | | 323 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 901.00 | | | -113 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 651.00 | 232 651.00 | | 232 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 776.00 | 38 803.00 | 154 973.00 | 193 776.00 |
VI Groupe et associés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 670.00 | 184 995.00 | 4 675.00 | 189 670.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 189.00 | 344 216.00 | 154 973.00 | 499 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 368.00 | | | 66 368.00 |