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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 410.00 | 28 291.00 | 123 119.00 | 151 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 085.00 | 28 291.00 | 127 794.00 | 156 085.00 |
BT Marchandises | 166 434.00 | | 166 434.00 | 166 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 023.00 | 5 464.00 | 167 558.00 | 173 023.00 |
BZ Autres créances | 304 166.00 | | 304 166.00 | 304 166.00 |
CF Disponibilités | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 935.00 | 5 464.00 | 709 471.00 | 714 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 021.00 | 33 755.00 | 837 265.00 | 871 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 901.00 | | | -113 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 561.00 | | | -38 561.00 |
DL TOTAL (I) | -102 463.00 | | | -102 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 251.00 | | | 174 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 811.00 | | | 588 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
EA Autres dettes | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 728.00 | | | 939 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 265.00 | | | 837 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 685.00 | | | 813 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 218.00 | | 1 304 218.00 | 1 304 218.00 |
FG Production vendue services | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 098.00 | | 1 322 098.00 | 1 322 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 669.00 | | | 1 404 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 230.00 | | | 1 443 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 561.00 | | | -38 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 259.00 | | 80 825.00 | 75 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 584.00 | | 80 825.00 | 70 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060.00 | 24 231.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | 24 231.00 | | 4 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 811.00 | 588 811.00 | | 588 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 166 757.00 | | | 166 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 251.00 | 48 208.00 | 126 043.00 | 174 251.00 |
VI Groupe et associés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 360.00 | | | 246 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 655.00 | 482 980.00 | 4 675.00 | 487 655.00 |
VW T.V.A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 728.00 | 813 685.00 | 126 043.00 | 939 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 869.00 | | | 247 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 652.00 | | | 232 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 410.00 | | | 216 410.00 |