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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 632.00 | 3 457.00 | 4 174.00 | 7 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 988.00 | 232 467.00 | 320 521.00 | 552 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 354.00 | 235 924.00 | 338 429.00 | 574 354.00 |
BT Marchandises | 466 780.00 | 7 804.00 | 458 975.00 | 466 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 609.00 | 25 797.00 | 266 812.00 | 292 609.00 |
BZ Autres créances | 580 647.00 | | 580 647.00 | 580 647.00 |
CF Disponibilités | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 322.00 | 33 601.00 | 1 335 720.00 | 1 369 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 677.00 | 269 526.00 | 1 674 150.00 | 1 943 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 566.00 | | | -16 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
DP Provisions pour risques | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 516.00 | | | 625 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 401.00 | | | 676 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
EA Autres dettes | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 649.00 | | | 1 617 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 150.00 | | | 1 674 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 649.00 | | | 1 017 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 179.00 | | 2 772 179.00 | 2 772 179.00 |
FG Production vendue services | 69 509.00 | | 69 509.00 | 69 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 689.00 | | 2 841 689.00 | 2 841 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 148.00 | | | 2 975 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 419.00 | | | 2 981 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 564.00 | | 154 901.00 | 435 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 775.00 | 13 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 111.00 | 574 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 336.00 | 560 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 289.00 | | 154 668.00 | 417 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | 233.00 | 18 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 439.00 | 107 060.00 | 5 574.00 | 134 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 439.00 | 107 060.00 | 5 574.00 | 134 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 338.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 994.00 | 23 548.00 | 4 745.00 | 6 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 994.00 | 31 352.00 | 4 745.00 | 6 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 994.00 | 60 691.00 | 4 745.00 | 6 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 691.00 | 4 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 261 685.00 | 261 685.00 | | 261 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VB T. V. A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 315.00 | 24 315.00 | 600 000.00 | 624 315.00 |
VI Groupe et associés | 676 401.00 | 676 401.00 | | 676 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
VP Divers | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 332.00 | 525 332.00 | | 525 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 760.00 | 896 026.00 | 13 733.00 | 909 760.00 |
VW T.V.A. | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 649.00 | 1 017 649.00 | 600 000.00 | 1 617 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
ST Autres comptes | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 542.00 | | | 518 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 320.00 | | | 453 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 348.00 | | | 369 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |