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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 1 726.00 | 3 713.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 849.00 | 132 712.00 | 279 137.00 | 411 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 564.00 | 134 439.00 | 301 125.00 | 435 564.00 |
BT Marchandises | 282 791.00 | | 282 791.00 | 282 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 312.00 | 6 994.00 | 362 318.00 | 369 312.00 |
BZ Autres créances | 616 307.00 | | 616 307.00 | 616 307.00 |
CF Disponibilités | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 615.00 | 6 994.00 | 1 358 620.00 | 1 365 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 180.00 | 141 433.00 | 1 659 746.00 | 1 801 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 673.00 | | | -128 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
DL TOTAL (I) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 872.00 | | | 383 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 600.00 | | | 929 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
EA Autres dettes | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 313.00 | | | 1 626 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 746.00 | | | 1 659 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 682.00 | | | 1 591 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 814.00 | | | 306 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 611.00 | 216.00 | 2 599 827.00 | 2 599 611.00 |
FG Production vendue services | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 117.00 | 216.00 | 2 644 333.00 | 2 644 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 22 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 862.00 | | | 2 826 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 756.00 | | | 2 714 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 514.00 | | 173 847.00 | 281 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 797.00 | 435 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 797.00 | 417 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 839.00 | | 161 247.00 | 275 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 12 600.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 209.00 | 69 024.00 | 10 795.00 | 76 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 209.00 | 69 024.00 | 10 795.00 | 76 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | 4 982.00 | 12 490.00 | 14 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 502.00 | 4 982.00 | 12 490.00 | 14 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 502.00 | 4 982.00 | 12 490.00 | 14 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 982.00 | 12 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 600.00 | 929 600.00 | | 929 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 275.00 | 4 675.00 | 13 600.00 | 18 275.00 |
UX Autres créances clients | 361 042.00 | 361 042.00 | | 361 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VC Groupe et associés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 814.00 | 306 814.00 | | 306 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 057.00 | 42 427.00 | 34 630.00 | 77 057.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 262.00 | 528 262.00 | | 528 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 987.00 | 1 033 387.00 | 13 600.00 | 1 046 987.00 |
VW T.V.A. | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 313.00 | 1 591 682.00 | 34 630.00 | 1 626 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
ST Autres comptes | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 045.00 | | | 487 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 257.00 | | | 440 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 192.00 | | | 402 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |