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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 592.00 | 1 357.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 889.00 | 75 616.00 | 198 272.00 | 273 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 514.00 | 76 209.00 | 205 304.00 | 281 514.00 |
BT Marchandises | 244 279.00 | | 244 279.00 | 244 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 501.00 | 14 502.00 | 346 998.00 | 361 501.00 |
BZ Autres créances | 430 040.00 | | 430 040.00 | 430 040.00 |
CF Disponibilités | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 388.00 | 14 502.00 | 1 108 885.00 | 1 123 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 902.00 | 90 712.00 | 1 314 190.00 | 1 404 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 463.00 | | | -152 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | -78 673.00 | | | -78 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 591.00 | | | 960 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EA Autres dettes | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 863.00 | | | 1 392 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 190.00 | | | 1 314 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 864.00 | | | 1 315 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 899.00 | | 2 313 899.00 | 2 313 899.00 |
FG Production vendue services | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 524.00 | | 2 341 524.00 | 2 341 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 919.00 | | | 2 455 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 129.00 | | | 2 432 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 085.00 | | 157 225.00 | 156 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 795.00 | 281 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 795.00 | 275 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 410.00 | | 156 225.00 | 151 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | 1 000.00 | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 291.00 | 49 116.00 | 1 197.00 | 28 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 291.00 | 49 116.00 | 1 197.00 | 28 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 464.00 | 11 439.00 | 2 401.00 | 5 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 464.00 | 11 439.00 | 2 401.00 | 5 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464.00 | 11 439.00 | 2 401.00 | 5 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 439.00 | 2 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 591.00 | 960 591.00 | | 960 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 344 521.00 | 344 521.00 | | 344 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VB T. V. A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VC Groupe et associés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 132.00 | 49 133.00 | 76 999.00 | 126 132.00 |
VI Groupe et associés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 801.00 | 379 801.00 | | 379 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 090.00 | 801 415.00 | 5 675.00 | 807 090.00 |
VW T.V.A. | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 863.00 | 1 315 864.00 | 76 999.00 | 1 392 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 143 792.00 | | | 143 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 696.00 | | | 443 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 923.00 | | | 378 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 164.00 | | | 279 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |