| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 228 676.00 | 15 043.00 | 213 633.00 | 228 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 715.00 | 219 746.00 | 36 968.00 | 256 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 505.00 | 240 457.00 | 190 048.00 | 430 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 828.00 | 480 175.00 | 453 652.00 | 933 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BN En cours de production de biens | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 381.00 | 109 503.00 | 284 878.00 | 394 381.00 |
BZ Autres créances | 341 159.00 | 174 609.00 | 166 549.00 | 341 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 411.00 | | 294 411.00 | 294 411.00 |
CF Disponibilités | 151 721.00 | | 151 721.00 | 151 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 753.00 | 284 112.00 | 943 640.00 | 1 227 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 581.00 | 764 288.00 | 1 397 293.00 | 2 161 581.00 |
CU Autres participations | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 439 005.00 | | | 439 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
DL TOTAL (I) | 729 545.00 | | | 729 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 817.00 | | | 330 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 896.00 | | | 255 896.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 747.00 | | | 667 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 293.00 | | | 1 397 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 024.00 | | | 407 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 906.00 | | 195 302.00 | 1 060 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 262.00 | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 379.00 | 933 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 117.00 | 915 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 716.00 | | 195 299.00 | 749 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 638.00 | | 3.00 | 298 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 674.00 | 60 618.00 | 29 117.00 | 448 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 746.00 | 60 618.00 | 29 117.00 | 443 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 085.00 | 21 418.00 | | 88 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 174 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 694.00 | 196 027.00 | 236 609.00 | 324 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 694.00 | 196 027.00 | 236 609.00 | 324 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 027.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 236 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 257 953.00 | | | 257 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
VB T. V. A. | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 817.00 | 70 095.00 | 192 957.00 | 330 817.00 |
VI Groupe et associés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 926.00 | | | 299 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 386.00 | 738 213.00 | 3 173.00 | 741 386.00 |
VW T.V.A. | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 747.00 | 407 024.00 | 192 957.00 | 667 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
ST Autres comptes | 88 719.00 | | | 88 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 193.00 | | | 162 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 753.00 | | | 134 753.00 |