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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 240 972.00 | 63 720.00 | 177 252.00 | 240 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 977.00 | 298 054.00 | 62 923.00 | 360 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 768.00 | 315 923.00 | 133 845.00 | 449 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 887.00 | 684 755.00 | 565 132.00 | 1 249 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BN En cours de production de biens | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 098.00 | 143 697.00 | 179 401.00 | 323 098.00 |
BZ Autres créances | 413 821.00 | | 413 821.00 | 413 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 439.00 | | 183 439.00 | 183 439.00 |
CF Disponibilités | 145 668.00 | | 145 668.00 | 145 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 562.00 | 143 697.00 | 958 865.00 | 1 102 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 450.00 | 828 453.00 | 1 523 997.00 | 2 352 450.00 |
CU Autres participations | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 801 512.00 | | | 801 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 154.00 | | | 1 041 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 270.00 | | | 139 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 642.00 | | | 157 642.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 842.00 | | | 482 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 997.00 | | | 1 523 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 165.00 | | | 400 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 685.00 | | 157 125.00 | 1 172 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 171 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 922.00 | 1 249 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 147.00 | 1 064 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 477.00 | | 56 794.00 | 1 086 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 527.00 | | 100 331.00 | 71 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 308.00 | 78 594.00 | 79 147.00 | 685 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 423.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 673.00 | 78 171.00 | 79 147.00 | 678 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 676.00 | 3 592.00 | 570.00 | 140 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 676.00 | 3 592.00 | 570.00 | 140 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 676.00 | 3 592.00 | 570.00 | 140 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 592.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 270.00 | 139 270.00 | | 139 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 147 286.00 | 147 286.00 | | 147 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 812.00 | 175 812.00 | | 175 812.00 |
VB T. V. A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 698.00 | 60 021.00 | 82 676.00 | 142 698.00 |
VI Groupe et associés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 947.00 | 395 947.00 | | 395 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 904.00 | 743 526.00 | 87 377.00 | 830 904.00 |
VW T.V.A. | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 842.00 | 400 165.00 | 82 676.00 | 482 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
ST Autres comptes | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 173.00 | | | 164 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |