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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 233 780.00 | 69 235.00 | 164 545.00 | 233 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 912.00 | 282 293.00 | 50 618.00 | 332 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 844.00 | 272 728.00 | 114 116.00 | 386 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 547.00 | 624 256.00 | 423 291.00 | 1 047 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BN En cours de production de biens | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 462.00 | 62 279.00 | 193 183.00 | 255 462.00 |
BZ Autres créances | 521 142.00 | | 521 142.00 | 521 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
CF Disponibilités | 250 160.00 | | 250 160.00 | 250 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 620.00 | 62 279.00 | 1 123 341.00 | 1 185 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 168.00 | 686 535.00 | 1 546 632.00 | 2 233 168.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 858 004.00 | | | 858 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 689.00 | | | 1 094 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 727.00 | | | 204 727.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 943.00 | | | 451 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 632.00 | | | 1 546 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 204.00 | | | 419 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 887.00 | | 53 143.00 | 1 249 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 383.00 | 1 047 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 058.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 325.00 | 953 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 124.00 | | 53 143.00 | 1 064 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 083.00 | | | 171 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 755.00 | 69 792.00 | 130 292.00 | 684 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 697.00 | 69 792.00 | 123 234.00 | 677 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 697.00 | 6 764.00 | 88 182.00 | 143 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 697.00 | 6 764.00 | 88 182.00 | 143 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 697.00 | 6 764.00 | 88 182.00 | 143 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 764.00 | 88 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VB T. V. A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 748.00 | 80 009.00 | 32 738.00 | 112 748.00 |
VI Groupe et associés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 870.00 | 502 870.00 | | 502 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 873.00 | 784 475.00 | 2 397.00 | 786 873.00 |
VW T.V.A. | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 943.00 | 419 204.00 | 32 738.00 | 451 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
YT Sous‐traitance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 497.00 | | | 199 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 935.00 | | | 191 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |