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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 228 676.00 | 26 857.00 | 201 819.00 | 228 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 434.00 | 230 650.00 | 36 784.00 | 267 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 127.00 | 282 350.00 | 163 777.00 | 446 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 387.00 | 544 786.00 | 415 601.00 | 960 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BN En cours de production de biens | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 009.00 | 110 928.00 | 299 081.00 | 410 009.00 |
BZ Autres créances | 317 328.00 | 78 632.00 | 238 696.00 | 317 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 672.00 | | 263 672.00 | 263 672.00 |
CF Disponibilités | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 458.00 | 189 560.00 | 969 898.00 | 1 159 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 846.00 | 734 347.00 | 1 385 499.00 | 2 119 846.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 546 395.00 | | | 546 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
DL TOTAL (I) | 817 090.00 | | | 817 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 112.00 | | | 271 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 081.00 | | | 204 081.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 408.00 | | | 568 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 499.00 | | | 1 385 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 211.00 | | | 360 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 194.00 | | 1 027 194.00 | 1 027 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 194.00 | | 1 027 194.00 | 1 027 194.00 |
FM Production stockée | | | -9 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 999.00 | | | 1 127 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 455.00 | | | 1 040 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 828.00 | | 26 559.00 | 933 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 898.00 | | 26 340.00 | 915 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | 219.00 | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 175.00 | 64 611.00 | | 480 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 247.00 | 64 611.00 | | 475 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 503.00 | 8 018.00 | 6 593.00 | 109 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 609.00 | | 95 977.00 | 174 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 112.00 | 8 018.00 | 102 570.00 | 284 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 112.00 | 8 018.00 | 102 570.00 | 284 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 018.00 | 102 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 485.00 | 97 485.00 | | 97 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 271 185.00 | 271 185.00 | | 271 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 085.00 | 61 888.00 | 182 271.00 | 270 085.00 |
VI Groupe et associés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 226.00 | 300 226.00 | | 300 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 478.00 | 735 305.00 | 3 173.00 | 738 478.00 |
VW T.V.A. | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 408.00 | 360 211.00 | 182 271.00 | 568 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
ST Autres comptes | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 085.00 | | | 157 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 149.00 | | | 142 149.00 |