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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 5 569.00 | 1 488.00 | 7 058.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
AP Constructions | 288 734.00 | 38 814.00 | 249 920.00 | 288 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 813.00 | 242 726.00 | 96 087.00 | 338 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 060.00 | 334 622.00 | 189 437.00 | 524 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 432.00 | 621 733.00 | 555 699.00 | 1 177 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BN En cours de production de biens | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 514.00 | 136 139.00 | 214 375.00 | 350 514.00 |
BZ Autres créances | 396 106.00 | | 396 106.00 | 396 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 594.00 | | 274 594.00 | 274 594.00 |
CF Disponibilités | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 813.00 | 136 139.00 | 1 096 674.00 | 1 232 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 245.00 | 757 872.00 | 1 652 373.00 | 2 410 245.00 |
CU Autres participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 633 940.00 | | | 633 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
DL TOTAL (I) | 949 232.00 | | | 949 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 649.00 | | | 279 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 061.00 | | | 177 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 141.00 | | | 703 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 373.00 | | | 1 652 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 543.00 | | | 501 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 387.00 | | 217 044.00 | 960 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 2 130.00 | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 238.00 | | 214 592.00 | 942 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | 322.00 | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 786.00 | 76 946.00 | | 544 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | 641.00 | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 858.00 | 76 304.00 | | 539 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 928.00 | 28 190.00 | 2 979.00 | 110 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 560.00 | 28 190.00 | 81 611.00 | 189 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 560.00 | 28 190.00 | 81 611.00 | 189 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 190.00 | 81 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 061.00 | 177 061.00 | | 177 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 129.00 | 167 129.00 | | 167 129.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 649.00 | 78 051.00 | 201 598.00 | 279 649.00 |
VI Groupe et associés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 315.00 | 385 315.00 | | 385 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 929.00 | 750 756.00 | 3 173.00 | 753 929.00 |
VW T.V.A. | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 141.00 | 501 543.00 | 201 598.00 | 703 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 515.00 | | | 136 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |