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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
AH Fonds commercial | 323 905.00 | | 323 905.00 | 323 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 461.00 | 25 473.00 | 5 988.00 | 31 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 599.00 | 114 028.00 | 7 571.00 | 121 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 104.00 | 199 807.00 | 809 298.00 | 1 009 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
BN En cours de production de biens | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 725.00 | 427.00 | 465 298.00 | 465 725.00 |
BZ Autres créances | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 554.00 | 427.00 | 807 127.00 | 807 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 658.00 | 200 234.00 | 1 616 424.00 | 1 816 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
CU Autres participations | 470 080.00 | | 470 080.00 | 470 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 478 639.00 | 472 927.00 | | 478 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 803.00 | 5 711.00 | | 32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 734 055.00 | 701 252.00 | | 734 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 751.00 | 508 471.00 | | 455 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 512.00 | 269 250.00 | | 270 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 460.00 | 151 009.00 | | 143 460.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 43 279.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 369.00 | 972 056.00 | | 882 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 424.00 | 1 673 308.00 | | 1 616 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 196.00 | 575 454.00 | | 550 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 726.00 | 48 350.00 | | 58 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 654.00 | | 4 450.00 | 1 004 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 344.00 | | | 340 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 477.00 | | 4 450.00 | 192 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 833.00 | | | 471 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 710.00 | 6 096.00 | | 193 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 272.00 | 6 096.00 | | 177 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 512.00 | 270 512.00 | | 270 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 465 213.00 | | | 465 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 601.00 | 64 429.00 | 272 355.00 | 396 601.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
VP Divers | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 420.00 | 596 420.00 | | 596 420.00 |
VW T.V.A. | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 369.00 | 550 196.00 | 272 355.00 | 882 369.00 |