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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 14 455.00 | 2 524.00 | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 534 117.00 | | 534 117.00 | 534 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 61 647.00 | 46 969.00 | 14 678.00 | 61 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 377.00 | 81 562.00 | 276 814.00 | 358 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 917.00 | 191 684.00 | 14 234.00 | 205 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 563.00 | 336 669.00 | 845 893.00 | 1 182 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
BN En cours de production de biens | 133 659.00 | | 133 659.00 | 133 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 104.00 | 175 942.00 | 652 161.00 | 828 104.00 |
BZ Autres créances | 98 453.00 | | 98 453.00 | 98 453.00 |
CF Disponibilités | 223 285.00 | | 223 285.00 | 223 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 367.00 | 175 942.00 | 1 307 425.00 | 1 483 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 930.00 | 512 612.00 | 2 153 318.00 | 2 665 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 638 410.00 | 619 601.00 | | 638 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 531.00 | 73 809.00 | | 168 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 500.00 | 916 023.00 | | 1 053 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 679.00 | 294 898.00 | | 469 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 241.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 026.00 | 931 512.00 | | 343 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 219.00 | 240 618.00 | | 270 219.00 |
EA Autres dettes | 16 638.00 | 79 623.00 | | 16 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 818.00 | 1 546 891.00 | | 1 099 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 318.00 | 2 462 914.00 | | 2 153 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 929.00 | 1 331 913.00 | | 775 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 001.00 | | 107 561.00 | 1 075 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 555.00 | | 2 540.00 | 550 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 919.00 | | 105 021.00 | 520 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 560.00 | 25 109.00 | | 311 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 438.00 | 16.00 | | 16 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 122.00 | 25 093.00 | | 295 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 440.00 | 118 502.00 | | 57 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 440.00 | 118 502.00 | | 57 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 440.00 | 118 502.00 | | 57 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 026.00 | 343 026.00 | | 343 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 605 024.00 | 605 024.00 | | 605 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 274.00 | 115 384.00 | 292 299.00 | 439 274.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 700.00 | 1 026 700.00 | | 1 026 700.00 |
VW T.V.A. | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 818.00 | 775 929.00 | 292 299.00 | 1 099 818.00 |