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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
AH Fonds commercial | 534 117.00 | | 534 117.00 | 534 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 355.00 | 59 637.00 | 3 718.00 | 63 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 801.00 | 182 840.00 | 8 961.00 | 191 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 106.00 | 302 782.00 | 550 323.00 | 853 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
BN En cours de production de biens | 121 420.00 | | 121 420.00 | 121 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 239.00 | 57 440.00 | 788 799.00 | 846 239.00 |
BZ Autres créances | 124 629.00 | | 124 629.00 | 124 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 036.00 | | 187 036.00 | 187 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 017.00 | 57 440.00 | 1 304 577.00 | 1 362 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 123.00 | 360 222.00 | 1 854 900.00 | 2 215 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 511 442.00 | 478 639.00 | | 511 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 159.00 | 32 803.00 | | 126 159.00 |
DL TOTAL (I) | 860 215.00 | 734 055.00 | | 860 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 470.00 | 455 751.00 | | 333 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 47.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 788.00 | 270 512.00 | | 344 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 823.00 | 143 460.00 | | 302 823.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | 12 600.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 686.00 | 882 369.00 | | 994 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 900.00 | 1 616 424.00 | | 1 854 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 374.00 | 550 196.00 | | 728 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 58 726.00 | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 104.00 | | 314 124.00 | 1 009 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 3 527.00 | 470 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 000.00 | 122.00 | 853 106.00 | 470 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 299 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 344.00 | | 210 211.00 | 340 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 927.00 | | 102 219.00 | 196 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 833.00 | | 1 694.00 | 471 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 807.00 | 103 098.00 | 122.00 | 199 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 368.00 | 103 098.00 | 122.00 | 183 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 57 013.00 | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | 57 013.00 | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | 57 013.00 | | 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 788.00 | 344 788.00 | | 344 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 267.00 | 152 267.00 | | 152 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 646.00 | 183 646.00 | | 183 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 777 303.00 | | | 777 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
VB T. V. A. | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 173.00 | 65 861.00 | 266 312.00 | 332 173.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VP Divers | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 160.00 | 986 160.00 | | 986 160.00 |
VW T.V.A. | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 686.00 | 728 374.00 | 266 312.00 | 994 686.00 |