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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
AH Fonds commercial | 534 117.00 | | 534 117.00 | 534 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 61 647.00 | 45 103.00 | 16 544.00 | 61 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 355.00 | 61 058.00 | 192 297.00 | 253 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 917.00 | 188 963.00 | 16 954.00 | 205 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 001.00 | 311 562.00 | 763 439.00 | 1 075 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
BN En cours de production de biens | 204 165.00 | | 204 165.00 | 204 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 599.00 | 57 440.00 | 1 028 159.00 | 1 085 599.00 |
BZ Autres créances | 180 548.00 | | 180 548.00 | 180 548.00 |
CF Disponibilités | 197 942.00 | | 197 942.00 | 197 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 004.00 | 57 440.00 | 1 699 564.00 | 1 757 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 006.00 | 369 002.00 | 2 463 003.00 | 2 832 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 619 601.00 | 511 442.00 | | 619 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 809.00 | 126 159.00 | | 73 809.00 |
DL TOTAL (I) | 916 023.00 | 860 215.00 | | 916 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 898.00 | 333 470.00 | | 294 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 220.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 601.00 | 344 788.00 | | 931 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 618.00 | 302 823.00 | | 240 618.00 |
EA Autres dettes | 79 623.00 | 13 385.00 | | 79 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 980.00 | 994 686.00 | | 1 546 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 003.00 | 1 854 900.00 | | 2 463 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 929.00 | 728 374.00 | | 1 329 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 106.00 | | 221 896.00 | 853 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 555.00 | | | 550 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 023.00 | | 221 896.00 | 299 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 782.00 | 8 780.00 | | 302 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 344.00 | 8 780.00 | | 286 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 586.00 | 933 586.00 | | 933 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 663.00 | 1 016 663.00 | | 1 016 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
VB T. V. A. | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 342.00 | 75 291.00 | 217 051.00 | 292 342.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VP Divers | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 982.00 | 1 281 982.00 | | 1 281 982.00 |
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 964.00 | 1 331 913.00 | 217 051.00 | 1 548 964.00 |