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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 15 302.00 | 1 677.00 | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 534 117.00 | | 534 117.00 | 534 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 61 647.00 | 48 835.00 | 12 812.00 | 61 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 602.00 | 106 289.00 | 253 312.00 | 359 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 917.00 | 194 294.00 | 11 623.00 | 205 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 637.00 | 366 720.00 | 839 918.00 | 1 206 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 877.00 | | 109 877.00 | 109 877.00 |
BN En cours de production de biens | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 527.00 | 179 336.00 | 553 190.00 | 732 527.00 |
BZ Autres créances | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
CF Disponibilités | 666 488.00 | | 666 488.00 | 666 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 953.00 | 179 336.00 | 1 572 616.00 | 1 751 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 590.00 | 546 056.00 | 2 412 534.00 | 2 958 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 806 941.00 | 638 410.00 | | 806 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 103.00 | 168 531.00 | | 18 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 445.00 | 23 945.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 102.00 | 1 053 500.00 | | 1 069 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 039.00 | 469 679.00 | | 724 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 351.00 | 343 026.00 | | 289 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 400.00 | 270 219.00 | | 314 400.00 |
EA Autres dettes | 15 385.00 | 16 638.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 432.00 | 1 099 818.00 | | 1 343 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 534.00 | 2 153 318.00 | | 2 412 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 681.00 | 775 929.00 | | 1 075 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 563.00 | | 24 075.00 | 1 182 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 095.00 | | | 553 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 940.00 | | 24 075.00 | 625 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 669.00 | 30 050.00 | | 336 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 847.00 | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 215.00 | 29 204.00 | | 320 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 942.00 | 6 727.00 | 3 333.00 | 175 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 942.00 | 6 727.00 | 3 333.00 | 175 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 942.00 | 6 727.00 | 3 333.00 | 175 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 727.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 351.00 | 289 351.00 | | 289 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 513 447.00 | 513 447.00 | | 513 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 079.00 | 219 079.00 | | 219 079.00 |
VB T. V. A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 558.00 | 341 558.00 | | 341 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 482.00 | 114 731.00 | 250 638.00 | 382 482.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 967.00 | 870 967.00 | | 870 967.00 |
VW T.V.A. | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 432.00 | 1 075 681.00 | 250 638.00 | 1 343 432.00 |