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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 114 084.00 | 41 722.00 | 72 362.00 | 114 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 124.00 | 106 701.00 | 40 423.00 | 147 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 019.00 | 157 643.00 | 131 377.00 | 289 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 433.00 | 2 400.00 | 69 033.00 | 71 433.00 |
BZ Autres créances | 62 657.00 | 7 000.00 | 55 657.00 | 62 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 2 469 916.00 | | 2 469 916.00 | 2 469 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 706.00 | 9 400.00 | 2 634 306.00 | 2 643 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 725.00 | 167 043.00 | 2 765 682.00 | 2 932 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 144 194.00 | 127 036.00 | | 144 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 537.00 | 167 158.00 | | 150 537.00 |
DL TOTAL (I) | 321 562.00 | 321 025.00 | | 321 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 272.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 834.00 | 270 149.00 | | 123 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 10 390.00 | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 706.00 | 116 875.00 | | 126 706.00 |
EA Autres dettes | 2 181 403.00 | 2 261 775.00 | | 2 181 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 120.00 | 2 659 460.00 | | 2 444 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 682.00 | 2 980 485.00 | | 2 765 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 287.00 | 2 659 460.00 | | 2 320 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 272.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 838.00 | | 1 201 838.00 | 1 201 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 838.00 | | 1 201 838.00 | 1 201 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 695.00 | 608.00 | | 6 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | 608.00 | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958.00 | -608.00 | | -5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 510.00 | 46 959.00 | | 57 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 255.00 | 1 233 119.00 | | 1 213 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 718.00 | 1 065 961.00 | | 1 062 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 537.00 | 167 158.00 | | 150 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 431.00 | | 18 564.00 | 294 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 976.00 | 289 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 098.00 | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 878.00 | 268 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 429.00 | | 18 564.00 | 262 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 729.00 | 29 889.00 | 23 976.00 | 151 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 318.00 | | 11 098.00 | 20 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 411.00 | 29 889.00 | 12 878.00 | 131 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181 403.00 | 2 181 403.00 | | 2 181 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 763.00 | 135 513.00 | 250.00 | 135 763.00 |
VW T.V.A. | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 120.00 | 2 320 287.00 | 123 834.00 | 2 444 120.00 |