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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 123 185.00 | 46 347.00 | 76 838.00 | 123 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 926.00 | 120 729.00 | 56 196.00 | 176 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 014.00 | 176 297.00 | 144 718.00 | 321 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
BZ Autres créances | 39 435.00 | 7 000.00 | 32 435.00 | 39 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 3 144 795.00 | | 3 144 795.00 | 3 144 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 998.00 | 7 000.00 | 3 315 998.00 | 3 322 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 013.00 | 183 297.00 | 3 460 716.00 | 3 644 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 144 731.00 | 144 194.00 | | 144 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 378.00 | 150 537.00 | | 221 378.00 |
DL TOTAL (I) | 392 940.00 | 321 562.00 | | 392 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 87.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 439.00 | 123 834.00 | | 129 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 12 091.00 | | 9 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 948.00 | 126 706.00 | | 129 948.00 |
EA Autres dettes | 2 798 032.00 | 2 181 403.00 | | 2 798 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 776.00 | 2 444 120.00 | | 3 067 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 716.00 | 2 765 682.00 | | 3 460 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 337.00 | 2 320 287.00 | | 2 938 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 87.00 | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 521.00 | | 1 297 521.00 | 1 297 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 521.00 | | 1 297 521.00 | 1 297 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 719.00 | 737.00 | | 3 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019.00 | 737.00 | | 6 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 6 695.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 6 695.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | -5 958.00 | | 4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 056.00 | 57 510.00 | | 85 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 765.00 | 1 213 255.00 | | 1 316 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 387.00 | 1 062 718.00 | | 1 095 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 378.00 | 150 537.00 | | 221 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 019.00 | | 47 786.00 | 289 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 791.00 | 321 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 791.00 | 300 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 116.00 | | 47 786.00 | 268 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 643.00 | 25 344.00 | 6 690.00 | 157 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 423.00 | 25 344.00 | 6 690.00 | 148 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 032.00 | 2 798 032.00 | | 2 798 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 177.00 | 139 927.00 | 250.00 | 140 177.00 |
VW T.V.A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 776.00 | 2 938 337.00 | 129 439.00 | 3 067 776.00 |