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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 14 261.00 | 2 969.00 | 11 292.00 | 14 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 418.00 | 76 660.00 | 49 758.00 | 126 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 583.00 | 88 849.00 | 72 734.00 | 161 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
BZ Autres créances | 79 020.00 | 7 000.00 | 72 020.00 | 79 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 4 158 754.00 | | 4 158 754.00 | 4 158 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 487.00 | 7 000.00 | 4 377 487.00 | 4 384 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 070.00 | 95 849.00 | 4 450 220.00 | 4 546 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 68 179.00 | 57 309.00 | | 68 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 977.00 | 266 870.00 | | 228 977.00 |
DL TOTAL (I) | 323 987.00 | 351 010.00 | | 323 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | 3 896.00 | | 1 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 139.00 | 226 106.00 | | 93 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 23 619.00 | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 733.00 | 180 512.00 | | 177 733.00 |
EA Autres dettes | 3 839 537.00 | 3 252 177.00 | | 3 839 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 234.00 | 3 686 309.00 | | 4 126 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 220.00 | 4 037 319.00 | | 4 450 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 234.00 | 3 485 208.00 | | 126 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | 3 896.00 | | 1 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 222.00 | | 1 476 222.00 | 1 476 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 222.00 | | 1 476 222.00 | 1 476 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731.00 | 1 019.00 | | 10 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 731.00 | 127 752.00 | | 10 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 937.00 | 2 207.00 | | 7 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | 121 447.00 | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | 6 304.00 | | 2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 117.00 | 85 304.00 | | 88 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 611.00 | 1 567 415.00 | | 1 496 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 634.00 | 1 300 545.00 | | 1 267 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 977.00 | 266 870.00 | | 228 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 011.00 | | 43 692.00 | 209 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 120.00 | 161 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 120.00 | 140 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 107.00 | | 43 692.00 | 188 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 068.00 | 24 636.00 | 81 856.00 | 146 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 848.00 | 24 636.00 | 81 856.00 | 136 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839 537.00 | 3 839 537.00 | | 3 839 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 706.00 | 187 456.00 | 250.00 | 187 706.00 |
VW T.V.A. | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 234.00 | 4 126 234.00 | | 4 126 234.00 |