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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 103.00 | 9 488.00 | 1 615.00 | 11 103.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 14 261.00 | 4 395.00 | 9 866.00 | 14 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 974.00 | 98 801.00 | 37 173.00 | 135 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 022.00 | 112 684.00 | 60 338.00 | 173 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 905.00 | 7 371.00 | 141 534.00 | 148 905.00 |
BZ Autres créances | 4 526 523.00 | | 4 526 523.00 | 4 526 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 434 793.00 | | 434 793.00 | 434 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 672.00 | 7 371.00 | 5 146 301.00 | 5 153 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 694.00 | 120 055.00 | 5 206 639.00 | 5 326 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 77 156.00 | 68 179.00 | | 77 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 707.00 | 228 977.00 | | 253 707.00 |
DL TOTAL (I) | 357 694.00 | 323 987.00 | | 357 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 028.00 | 93 139.00 | | 82 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 14 468.00 | | 17 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 885.00 | 177 733.00 | | 170 885.00 |
EA Autres dettes | 4 578 297.00 | 3 839 537.00 | | 4 578 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 945.00 | 4 126 234.00 | | 4 848 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 639.00 | 4 450 220.00 | | 5 206 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 848 945.00 | 126 234.00 | | 4 848 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 357.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 944.00 | | 1 466 944.00 | 1 466 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 944.00 | | 1 466 944.00 | 1 466 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 10 731.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 10 731.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 7 937.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 7 937.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 2 793.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 705.00 | 88 117.00 | | 95 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 365.00 | 1 496 611.00 | | 1 479 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 657.00 | 1 267 634.00 | | 1 225 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 707.00 | 228 977.00 | | 253 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 583.00 | | 11 439.00 | 161 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | 1 883.00 | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 680.00 | | 9 555.00 | 140 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 849.00 | 23 834.00 | | 88 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 268.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 629.00 | 23 566.00 | | 79 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578 297.00 | 4 578 297.00 | | 4 578 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519 942.00 | 4 519 942.00 | | 4 519 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680 852.00 | 4 680 852.00 | | 4 680 852.00 |
VW T.V.A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 945.00 | 4 848 945.00 | | 4 848 945.00 |