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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 10 165.00 | 1 755.00 | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 27 829.00 | 6 175.00 | 21 654.00 | 27 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 900.00 | 125 328.00 | 52 572.00 | 177 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 332.00 | 141 668.00 | 87 664.00 | 229 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 624.00 | | 229 624.00 | 229 624.00 |
BZ Autres créances | 6 121 438.00 | | 6 121 438.00 | 6 121 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 390 332.00 | | 390 332.00 | 390 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 351.00 | | 6 782 351.00 | 6 782 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 684.00 | 141 668.00 | 6 870 015.00 | 7 011 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 110 863.00 | 77 156.00 | | 110 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 052.00 | 253 707.00 | | 312 052.00 |
DL TOTAL (I) | 449 746.00 | 357 694.00 | | 449 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 801.00 | 82 028.00 | | 67 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 17 735.00 | | 13 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 246.00 | 170 885.00 | | 167 246.00 |
EA Autres dettes | 6 071 484.00 | 4 578 297.00 | | 6 071 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 319 880.00 | 4 848 945.00 | | 6 319 880.00 |
ED (V) | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 015.00 | 5 206 639.00 | | 6 870 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252 079.00 | 4 848 945.00 | | 6 252 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 940.00 | | 1 569 940.00 | 1 569 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 940.00 | | 1 569 940.00 | 1 569 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | 1 294.00 | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | 1 294.00 | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 355.00 | 1 961.00 | | 16 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 355.00 | 1 961.00 | | 16 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 383.00 | -668.00 | | -11 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 750.00 | 95 705.00 | | 100 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 052.00 | 1 479 365.00 | | 1 601 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 000.00 | 1 225 657.00 | | 1 289 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 052.00 | 253 707.00 | | 312 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 022.00 | | 60 366.00 | 173 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 055.00 | 229 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 055.00 | 205 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 537.00 | | 817.00 | 22 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 235.00 | | 59 549.00 | 150 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 684.00 | 33 040.00 | 4 055.00 | 112 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | 677.00 | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 196.00 | 32 363.00 | 4 055.00 | 103 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071 484.00 | 6 071 484.00 | | 6 071 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 229 624.00 | | | 229 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110 966.00 | | | 6 110 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 993.00 | 6 353 743.00 | 250.00 | 6 353 993.00 |
VW T.V.A. | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 880.00 | 6 252 079.00 | 67 801.00 | 6 319 880.00 |