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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 688 364.00 | 6 127 313.00 | 561 051.00 | 6 688 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 089 562.00 | 9 018 469.00 | 1 071 092.00 | 10 089 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 742.00 | | 530 742.00 | 530 742.00 |
BF Prêts | 265 321.00 | | 265 321.00 | 265 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 657 471.00 | 15 196 341.00 | 2 461 131.00 | 17 657 471.00 |
BT Marchandises | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 271.00 | 26 487.00 | 370 784.00 | 397 271.00 |
BZ Autres créances | 1 568 315.00 | | 1 568 315.00 | 1 568 315.00 |
CF Disponibilités | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 064.00 | 26 487.00 | 2 215 577.00 | 2 242 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 485.00 | 15 222 828.00 | 4 757 657.00 | 19 980 485.00 |
CU Autres participations | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 016.00 | 160 016.00 | | 160 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 583.00 | 306 583.00 | | 306 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
DH Report à nouveau | -3 816 601.00 | -1 863 450.00 | | -3 816 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 235.00 | -1 953 151.00 | | -1 604 235.00 |
DL TOTAL (I) | -4 870 707.00 | -3 266 472.00 | | -4 870 707.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 642.00 | 64 116.00 | | 80 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 642.00 | 99 116.00 | | 115 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 610.00 | 4 812 290.00 | | 4 858 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 289.00 | 573 462.00 | | 448 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 860.00 | 758 491.00 | | 949 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 543.00 | 903 279.00 | | 2 879 543.00 |
EA Autres dettes | 376 421.00 | 821 095.00 | | 376 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 723.00 | 7 868 617.00 | | 9 512 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 657.00 | 4 701 261.00 | | 4 757 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 447 562.00 | | 10 447 562.00 | 10 447 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 447 562.00 | | 10 447 562.00 | 10 447 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 680 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 545 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 052.00 | |
GE Autres charges | | | 360 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 076 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 604 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | -240.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 199.00 | 9 890 014.00 | | 10 682 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 434.00 | 11 843 164.00 | | 12 286 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 235.00 | -1 953 151.00 | | -1 604 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 208 056.00 | | 962 065.00 | 17 208 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 048.00 | 298 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 650.00 | 17 657 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 602.00 | 17 308 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 892 676.00 | | 906 593.00 | 16 892 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 821.00 | | 55 473.00 | 264 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 527.00 | | | 791 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 527.00 | | | 791 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 116.00 | 24 052.00 | 7 526.00 | 99 116.00 |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | 24 630.00 | 4 415.00 | 6 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272.00 | 24 630.00 | 4 415.00 | 6 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 388.00 | 48 682.00 | 11 941.00 | 105 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 860.00 | 949 860.00 | | 949 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 046.00 | 666 046.00 | | 666 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 575.00 | 460 575.00 | | 460 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 421.00 | 376 421.00 | | 376 421.00 |
UP Prêts | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 395 228.00 | | | 395 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 139 651.00 | | | 139 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 019 883.00 | | | 4 019 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 858 610.00 | 91 973.00 | 4 766 637.00 | 4 858 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 872.00 | | 1 686 872.00 | 1 686 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 575.00 | | | 142 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 475.00 | 4 860 162.00 | 294 314.00 | 5 154 475.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 434.00 | 2 610 924.00 | 6 453 509.00 | 9 064 434.00 |