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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 485.00 | 71 932.00 | 8 553.00 | 80 485.00 |
AP Constructions | 12 303 709.00 | 9 815 288.00 | 2 488 422.00 | 12 303 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 941 534.00 | 6 625 064.00 | 2 316 469.00 | 8 941 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 544 371.00 | 9 549 170.00 | 995 202.00 | 10 544 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BF Prêts | 261 844.00 | | 261 844.00 | 261 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 148 407.00 | 26 061 453.00 | 6 086 954.00 | 32 148 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BT Marchandises | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 922.00 | | 617 922.00 | 617 922.00 |
BZ Autres créances | 880 272.00 | | 880 272.00 | 880 272.00 |
CF Disponibilités | 809 269.00 | | 809 269.00 | 809 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 918.00 | | 2 415 918.00 | 2 415 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 630 052.00 | 26 061 453.00 | 8 568 599.00 | 34 630 052.00 |
CU Autres participations | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 536.00 | 1 401 536.00 | | 1 401 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 242.00 | 2 397 242.00 | | 2 397 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
DH Report à nouveau | -8 825 875.00 | -6 606 735.00 | | -8 825 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 659.00 | -2 219 141.00 | | -792 659.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488 422.00 | 2 734 496.00 | | 2 488 422.00 |
DL TOTAL (I) | -3 247 804.00 | -2 209 071.00 | | -3 247 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 691.00 | 81 326.00 | | 63 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 691.00 | 81 326.00 | | 63 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528 181.00 | 5 528 181.00 | | 5 528 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 040.00 | | | 2 895 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 646.00 | 975 695.00 | | 789 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 275.00 | 970 970.00 | | 1 155 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 948.00 | 1 000 159.00 | | 1 333 948.00 |
EA Autres dettes | 25 884.00 | 2 516 798.00 | | 25 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 752 712.00 | 10 991 804.00 | | 11 752 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 599.00 | 8 864 058.00 | | 8 568 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 895 040.00 | | | 2 895 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 702 963.00 | | 5 702 963.00 | 5 702 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 963.00 | | 5 702 963.00 | 5 702 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 676 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 213 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 693 438.00 | 2 934 075.00 | | 6 693 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 097.00 | 5 153 216.00 | | 7 486 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 659.00 | -2 219 141.00 | | -792 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 172 997.00 | | 227 526.00 | 32 172 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 843.00 | 196 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 433.00 | 32 075 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 590.00 | 31 799 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 730 120.00 | | 87 623.00 | 31 730 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 392.00 | | 139 902.00 | 362 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 776 619.00 | 1 284 834.00 | | 24 776 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 347.00 | 8 585.00 | | 63 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 713 273.00 | 1 276 249.00 | | 24 713 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 734 496.00 | | 246 074.00 | 2 734 496.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 326.00 | 5 971.00 | 23 606.00 | 81 326.00 |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817 624.00 | 5 971.00 | 271 482.00 | 2 817 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 275.00 | 1 155 275.00 | | 1 155 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 082.00 | 570 082.00 | | 570 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 549.00 | 401 549.00 | | 401 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UP Prêts | 261 844.00 | | 261 844.00 | 261 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 617 922.00 | 617 922.00 | | 617 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VC Groupe et associés | 700 903.00 | 700 903.00 | | 700 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 528 181.00 | 5 612.00 | 5 522 569.00 | 5 528 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 895 040.00 | 2 895 040.00 | | 2 895 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 875.00 | 296 875.00 | | 296 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 413.00 | 1 556 619.00 | 262 794.00 | 1 819 413.00 |
VW T.V.A. | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 963 066.00 | 5 440 497.00 | 5 522 569.00 | 10 963 066.00 |