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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
AP Constructions | 8 399 742.00 | 6 028 917.00 | 2 370 825.00 | 8 399 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 876.00 | 4 334 521.00 | 441 354.00 | 4 775 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 131 316.00 | 6 371 784.00 | 759 532.00 | 7 131 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BF Prêts | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 563 760.00 | 16 769 739.00 | 3 794 021.00 | 20 563 760.00 |
BT Marchandises | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 563.00 | 14 743.00 | 264 820.00 | 279 563.00 |
BZ Autres créances | 2 138 025.00 | | 2 138 025.00 | 2 138 025.00 |
CF Disponibilités | 377 240.00 | | 377 240.00 | 377 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 839.00 | 14 743.00 | 2 885 096.00 | 2 899 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 490 157.00 | 16 784 482.00 | 6 705 675.00 | 23 490 157.00 |
CU Autres participations | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 829.00 | 160 016.00 | | 956 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 636 597.00 | 306 583.00 | | 1 636 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 795.00 | 31 924.00 | | 21 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 231.00 | 51 606.00 | | 35 231.00 |
DH Report à nouveau | -3 700 805.00 | -3 816 601.00 | | -3 700 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 369.00 | -1 604 235.00 | | -253 369.00 |
DK Provisions réglementées | 2 370 825.00 | | | 2 370 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 103.00 | -4 870 707.00 | | 1 067 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 452.00 | 80 642.00 | | 69 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 452.00 | 115 642.00 | | 69 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994 381.00 | 4 858 610.00 | | 3 994 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 142.00 | 448 289.00 | | 223 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 612.00 | 949 860.00 | | 565 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 717.00 | 2 879 543.00 | | 688 717.00 |
EA Autres dettes | 97 268.00 | 376 421.00 | | 97 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 120.00 | 9 512 723.00 | | 5 569 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 675.00 | 4 757 657.00 | | 6 705 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 018 555.00 | | 7 018 555.00 | 7 018 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 555.00 | | 7 018 555.00 | 7 018 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 194 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | 257 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 995.00 | | | 167 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 995.00 | | | 167 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 995.00 | | | 167 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | -520.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 001.00 | 7 292 737.00 | | 7 373 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626 370.00 | 8 387 949.00 | | 7 626 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 369.00 | -1 095 211.00 | | -253 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657 471.00 | | 13 233 976.00 | 17 657 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 824.00 | 282 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 223.00 | 30 121 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 398.00 | 29 788 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 308 667.00 | | 13 206 133.00 | 17 308 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 246.00 | | 27 843.00 | 298 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 196 341.00 | 9 399 007.00 | 31 500.00 | 15 196 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 145 782.00 | 9 399 007.00 | 31 500.00 | 15 145 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 718 793.00 | 246 074.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 642.00 | 21 090.00 | 35 000.00 | 115 642.00 |
6T Sur comptes clients | 26 487.00 | | 4 892.00 | 26 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 487.00 | | 4 892.00 | 26 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 129.00 | 3 739 883.00 | 285 966.00 | 142 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -142 026.00 | | -142 026.00 | -142 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 493.00 | 828 493.00 | | 828 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 338.00 | 479 338.00 | | 479 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 013.00 | 471 013.00 | | 471 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
UP Prêts | 267 974.00 | | | 267 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 387 902.00 | | | 387 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VB T. V. A. | 349 813.00 | | | 349 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 698 172.00 | | | 2 698 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850 858.00 | 114 164.00 | 5 736 695.00 | 5 850 858.00 |
VI Groupe et associés | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 249.00 | 3 604 365.00 | 297 885.00 | 3 902 249.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 830 640.00 | 2 235 972.00 | 5 594 669.00 | 7 830 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |