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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 485.00 | 63 347.00 | 17 138.00 | 80 485.00 |
AP Constructions | 12 322 299.00 | 9 578 728.00 | 2 743 571.00 | 12 322 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881 206.00 | 6 049 716.00 | 2 831 490.00 | 8 881 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 517 076.00 | 9 084 828.00 | 1 432 247.00 | 10 517 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BF Prêts | 265 468.00 | | 265 468.00 | 265 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 172 997.00 | 24 776 619.00 | 7 396 378.00 | 32 172 997.00 |
BT Marchandises | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 379.00 | 1 802.00 | 254 577.00 | 256 379.00 |
BZ Autres créances | 840 970.00 | | 840 970.00 | 840 970.00 |
CF Disponibilités | 208 851.00 | | 208 851.00 | 208 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 892.00 | 1 802.00 | 1 369 090.00 | 1 370 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 642 479.00 | 24 778 421.00 | 8 864 058.00 | 33 642 479.00 |
CU Autres participations | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 536.00 | 1 401 536.00 | | 1 401 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 242.00 | 2 397 242.00 | | 2 397 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
DH Report à nouveau | -6 606 735.00 | -6 758 174.00 | | -6 606 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219 141.00 | 151 440.00 | | -2 219 141.00 |
DK Provisions réglementées | 2 734 496.00 | 2 980 570.00 | | 2 734 496.00 |
DL TOTAL (I) | -2 209 071.00 | 256 144.00 | | -2 209 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 326.00 | 73 494.00 | | 81 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 326.00 | 73 494.00 | | 81 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528 181.00 | 5 556 531.00 | | 5 528 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 695.00 | 406 468.00 | | 975 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 970.00 | 1 055 725.00 | | 970 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 159.00 | 1 168 805.00 | | 1 000 159.00 |
EA Autres dettes | 2 516 798.00 | 1 372 056.00 | | 2 516 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 991 804.00 | 9 567 985.00 | | 10 991 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 864 058.00 | 9 897 623.00 | | 8 864 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 576.00 | | 2 415 576.00 | 2 415 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 576.00 | | 2 415 576.00 | 2 415 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 116 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 465 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 074.00 | 232 872.00 | | 246 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 075.00 | 10 934 676.00 | | 2 934 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 216.00 | 10 783 237.00 | | 5 153 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 219 141.00 | 151 440.00 | | -2 219 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 708 714.00 | 21 968.00 | 522 686.00 | 31 708 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 435.00 | | 32 172 997.00 | 36 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 435.00 | | 31 730 120.00 | 36 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 243 868.00 | | 522 686.00 | 31 243 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 361.00 | 21 968.00 | | 384 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 465 606.00 | 1 311 014.00 | | 23 465 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 762.00 | 8 585.00 | | 54 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 410 844.00 | 1 302 428.00 | | 23 410 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 980 570.00 | | 246 074.00 | 2 980 570.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 494.00 | 7 831.00 | | 73 494.00 |
6T Sur comptes clients | 21 595.00 | 1 802.00 | 21 595.00 | 21 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 595.00 | 1 802.00 | 21 595.00 | 21 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075 659.00 | 9 633.00 | 267 669.00 | 3 075 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 970.00 | 970 970.00 | | 970 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 840.00 | 443 840.00 | | 443 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 510.00 | 148 510.00 | | 148 510.00 |
UP Prêts | 265 468.00 | | 265 468.00 | 265 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
UX Autres créances clients | 256 379.00 | 256 379.00 | | 256 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
VB T. V. A. | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VC Groupe et associés | 314 853.00 | 314 853.00 | | 314 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 528 181.00 | 5 612.00 | 5 522 569.00 | 5 528 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 288.00 | 2 368 288.00 | | 2 368 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VP Divers | 283 390.00 | 283 390.00 | | 283 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 440.00 | 298 440.00 | | 298 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 788.00 | 1 120 370.00 | 356 418.00 | 1 476 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 016 109.00 | 4 493 540.00 | 5 522 569.00 | 10 016 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |