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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
AP Constructions | 12 303 709.00 | 9 077 065.00 | 3 226 644.00 | 12 303 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 608 082.00 | 5 382 466.00 | 3 225 616.00 | 8 608 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533 472.00 | 8 631 393.00 | 1 902 078.00 | 10 533 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
BF Prêts | 287 222.00 | | 287 222.00 | 287 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 885 894.00 | 23 141 483.00 | 8 744 411.00 | 31 885 894.00 |
BT Marchandises | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 793.00 | 21 595.00 | 386 198.00 | 407 793.00 |
BZ Autres créances | 659 473.00 | | 659 473.00 | 659 473.00 |
CF Disponibilités | 377 881.00 | | 377 881.00 | 377 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 970.00 | 21 595.00 | 1 496 375.00 | 1 517 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 563 825.00 | 23 163 079.00 | 10 400 747.00 | 33 563 825.00 |
CU Autres participations | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 159 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 536.00 | 1 401 536.00 | | 1 401 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 242.00 | 2 397 242.00 | | 2 397 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
DH Report à nouveau | -5 791 964.00 | -5 420 836.00 | | -5 791 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 210.00 | -371 128.00 | | -966 210.00 |
DK Provisions réglementées | 3 226 644.00 | 3 472 718.00 | | 3 226 644.00 |
DL TOTAL (I) | 350 778.00 | 1 563 062.00 | | 350 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 935.00 | 101 732.00 | | 72 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 935.00 | 101 732.00 | | 72 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670 649.00 | 5 850 858.00 | | 5 670 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 169.00 | 326 852.00 | | 485 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 149.00 | 828 493.00 | | 1 242 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 893.00 | 1 008 814.00 | | 1 226 893.00 |
EA Autres dettes | 1 344 756.00 | 142 476.00 | | 1 344 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 977 034.00 | 8 157 492.00 | | 9 977 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 747.00 | 9 822 287.00 | | 10 400 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 504 361.00 | | 9 504 361.00 | 9 504 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 504 361.00 | | 9 504 361.00 | 9 504 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 354 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 138.00 | 246 074.00 | | 220 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 964 527.00 | 10 799 767.00 | | 9 964 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 930 737.00 | 11 170 895.00 | | 10 930 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 210.00 | -371 128.00 | | -966 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 121 225.00 | | 4 385 416.00 | 30 121 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 854.00 | 294 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620 747.00 | 31 885 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 559.00 | 50 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529 335.00 | 31 541 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 788 402.00 | | 4 282 121.00 | 29 788 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 264.00 | | 52 737.00 | 282 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 563 848.00 | 1 036 866.00 | 2 459 230.00 | 24 563 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 513 290.00 | 1 036 866.00 | 2 459 230.00 | 24 513 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 472 718.00 | | 246 074.00 | 3 472 718.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 732.00 | 4 036.00 | 32 833.00 | 101 732.00 |
6T Sur comptes clients | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596 046.00 | 4 036.00 | 278 907.00 | 3 596 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 149.00 | 1 242 149.00 | | 1 242 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 141.00 | 513 141.00 | | 513 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 179.00 | 513 179.00 | | 513 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UP Prêts | 287 222.00 | | 287 222.00 | 287 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 386 198.00 | 386 198.00 | | 386 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
VB T. V. A. | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VC Groupe et associés | 433 967.00 | 433 967.00 | | 433 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 670 649.00 | 6 476.00 | 5 664 173.00 | 5 670 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 285.00 | 1 341 285.00 | | 1 341 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 873.00 | 159 873.00 | | 159 873.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 737.00 | 199 737.00 | | 199 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 821.00 | 1 075 054.00 | 309 768.00 | 1 384 821.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 491 865.00 | 3 827 691.00 | 5 664 173.00 | 9 491 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |