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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 917.00 | 17 765.00 | 2 153.00 | 19 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 181.00 | 17 765.00 | 17 416.00 | 35 181.00 |
BT Marchandises | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 014.00 | 7 070.00 | 785 943.00 | 793 014.00 |
BZ Autres créances | 5 485 762.00 | | 5 485 762.00 | 5 485 762.00 |
CF Disponibilités | 332 013.00 | | 332 013.00 | 332 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 461.00 | 7 070.00 | 6 654 391.00 | 6 661 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 642.00 | 24 835.00 | 6 671 807.00 | 6 696 642.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 988 801.00 | 4 797 173.00 | | 4 988 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 174.00 | 191 628.00 | | 284 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 775.00 | 4 997 601.00 | | 5 281 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 482.00 | 599 166.00 | | 617 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 859.00 | 310 211.00 | | 404 859.00 |
EA Autres dettes | 367 690.00 | 292 469.00 | | 367 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 032.00 | 1 201 846.00 | | 1 390 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 807.00 | 6 199 447.00 | | 6 671 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 032.00 | 1 201 846.00 | | 1 390 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 873 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 944 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 944 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 178 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 259 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 527.00 | 17 945.00 | | 24 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 527.00 | 18 242.00 | | 24 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 76.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 76.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 013.00 | 18 166.00 | | 23 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 228.00 | 96 227.00 | | 130 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 988 040.00 | 11 746 767.00 | | 12 988 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 703 866.00 | 11 555 139.00 | | 12 703 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 174.00 | 191 628.00 | | 284 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 071.00 | | 11 051.00 | 29 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941.00 | 35 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 19 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | | 2 246.00 | 22 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | 8 805.00 | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063.00 | 94.00 | 4 392.00 | 22 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | 94.00 | 4 392.00 | 22 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 173.00 | | 103.00 | 7 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 173.00 | | 103.00 | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | | 103.00 | 7 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 482.00 | 617 482.00 | | 617 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 698.00 | 367 690.00 | | 367 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
UX Autres créances clients | 783 119.00 | | | 783 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477 286.00 | | | 5 477 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 298 681.00 | 6 283 417.00 | 15 264.00 | 6 298 681.00 |
VW T.V.A. | 194 616.00 | 194 616.00 | | 194 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 032.00 | 1 390 032.00 | | 1 390 032.00 |