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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 370.00 | 27 349.00 | 4 021.00 | 31 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 765.00 | 27 349.00 | 13 415.00 | 40 765.00 |
BT Marchandises | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 198.00 | | 1 050 198.00 | 1 050 198.00 |
BZ Autres créances | 6 666 043.00 | | 6 666 043.00 | 6 666 043.00 |
CF Disponibilités | 771 628.00 | | 771 628.00 | 771 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 549 835.00 | | 8 549 835.00 | 8 549 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 600.00 | 27 349.00 | 8 563 251.00 | 8 590 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 304 394.00 | 6 036 910.00 | | 6 304 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 743.00 | 267 484.00 | | 217 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 530 937.00 | 6 313 194.00 | | 6 530 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 567.00 | 1 118 934.00 | | 1 086 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 665.00 | 494 707.00 | | 533 665.00 |
EA Autres dettes | 412 082.00 | 469 476.00 | | 412 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 314.00 | 2 083 117.00 | | 2 032 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 563 251.00 | 8 396 311.00 | | 8 563 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 763 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 766 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 806 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 058 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 11 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 216 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 438.00 | 1 907.00 | | 30 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 438.00 | 1 907.00 | | 30 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 243.00 | 1 907.00 | | -9 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 710.00 | 100 955.00 | | 93 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 848 402.00 | 15 550 883.00 | | 14 848 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 630 659.00 | 15 283 399.00 | | 14 630 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 743.00 | 267 484.00 | | 217 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 600.00 | | 164.00 | 40 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | 164.00 | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 271.00 | 3 079.00 | 27 349.00 | 24 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 271.00 | 3 079.00 | 27 349.00 | 24 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 567.00 | 1 086 567.00 | | 1 086 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 082.00 | 412 082.00 | | 412 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 198.00 | 1 050 198.00 | | 1 050 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645 486.00 | 6 645 486.00 | | 6 645 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 018.00 | 7 720 624.00 | 9 394.00 | 7 730 018.00 |
VW T.V.A. | 341 997.00 | 341 997.00 | | 341 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 314.00 | 2 032 314.00 | | 2 032 314.00 |