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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 18 953.00 | 4 819.00 | 23 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 686.00 | 18 953.00 | 13 733.00 | 32 686.00 |
BT Marchandises | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 642.00 | 3 800.00 | 1 344 842.00 | 1 348 642.00 |
BZ Autres créances | 5 483 207.00 | | 5 483 207.00 | 5 483 207.00 |
CF Disponibilités | 200 308.00 | | 200 308.00 | 200 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 072.00 | 3 800.00 | 7 086 272.00 | 7 090 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 758.00 | 22 753.00 | 7 100 005.00 | 7 122 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 272 975.00 | 4 988 801.00 | | 5 272 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 537.00 | 284 174.00 | | 294 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 312.00 | 5 281 775.00 | | 5 576 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 552.00 | 617 482.00 | | 624 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 588.00 | 404 859.00 | | 473 588.00 |
EA Autres dettes | 424 413.00 | 367 690.00 | | 424 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 553.00 | 1 390 032.00 | | 1 522 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 005.00 | 6 671 807.00 | | 7 100 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 553.00 | 1 390 032.00 | | 1 522 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 776 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 830 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 833 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 915 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 032 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 162.00 | 24 527.00 | | 11 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 069.00 | 24 527.00 | | 12 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 510.00 | 1 514.00 | | 24 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 650.00 | 1 514.00 | | 25 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 581.00 | 23 013.00 | | -13 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 246.00 | 130 228.00 | | 154 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 859 589.00 | 12 988 040.00 | | 14 859 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 052.00 | 12 703 866.00 | | 14 565 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 537.00 | 284 174.00 | | 294 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 181.00 | | 3 964.00 | 35 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 459.00 | 8 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 459.00 | 32 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | | 3 854.00 | 19 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | 110.00 | 15 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 765.00 | 1 188.00 | 18 953.00 | 17 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 765.00 | 1 188.00 | 18 953.00 | 17 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 552.00 | 624 552.00 | | 624 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 413.00 | 424 413.00 | | 424 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 060.00 | | | 1 343 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472 369.00 | | | 5 472 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 493.00 | 6 834 578.00 | 8 915.00 | 6 843 493.00 |
VW T.V.A. | 221 778.00 | 221 778.00 | | 221 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 553.00 | 1 522 553.00 | | 1 522 553.00 |