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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 370.00 | 24 271.00 | 7 100.00 | 31 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 600.00 | 24 271.00 | 16 330.00 | 40 600.00 |
BT Marchandises | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 618.00 | 8 875.00 | 1 359 743.00 | 1 368 618.00 |
BZ Autres créances | 5 813 849.00 | | 5 813 849.00 | 5 813 849.00 |
CF Disponibilités | 1 152 152.00 | | 1 152 152.00 | 1 152 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 856.00 | 8 875.00 | 8 379 981.00 | 8 388 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 457.00 | 33 145.00 | 8 396 311.00 | 8 429 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 036 910.00 | 5 567 512.00 | | 6 036 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 484.00 | 469 398.00 | | 267 484.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 194.00 | 6 045 710.00 | | 6 313 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 934.00 | 1 460 148.00 | | 1 118 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 707.00 | 525 018.00 | | 494 707.00 |
EA Autres dettes | 469 476.00 | 515 752.00 | | 469 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 117.00 | 2 500 919.00 | | 2 083 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 311.00 | 8 546 628.00 | | 8 396 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 516 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 519 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 534 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 519 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 869 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 24 606.00 | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 21 098.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 955.00 | 188 855.00 | | 100 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 550 883.00 | 16 552 604.00 | | 15 550 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 283 399.00 | 16 083 206.00 | | 15 283 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 484.00 | 469 398.00 | | 267 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 816.00 | | 7 784.00 | 32 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 771.00 | | 7 599.00 | 23 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | 185.00 | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 462.00 | 3 809.00 | 24 271.00 | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 3 809.00 | 24 271.00 | 20 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 934.00 | 1 118 934.00 | | 1 118 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 476.00 | 469 476.00 | | 469 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 001.00 | 1 358 001.00 | | 1 358 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VB T. V. A. | 317 396.00 | 317 396.00 | | 317 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 289.00 | 5 400 289.00 | | 5 400 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195 176.00 | 7 185 946.00 | 9 230.00 | 7 195 176.00 |
VW T.V.A. | 307 192.00 | 307 192.00 | | 307 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 117.00 | 2 083 117.00 | | 2 083 117.00 |