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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 20 462.00 | 3 309.00 | 23 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 816.00 | 20 462.00 | 12 354.00 | 32 816.00 |
BT Marchandises | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 951.00 | 11 184.00 | 1 093 767.00 | 1 104 951.00 |
BZ Autres créances | 6 285 134.00 | | 6 285 134.00 | 6 285 134.00 |
CF Disponibilités | 1 090 248.00 | | 1 090 248.00 | 1 090 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 458.00 | 11 184.00 | 8 534 274.00 | 8 545 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 274.00 | 31 646.00 | 8 546 628.00 | 8 578 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 567 512.00 | 5 272 975.00 | | 5 567 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 398.00 | 294 537.00 | | 469 398.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 710.00 | 5 576 312.00 | | 6 045 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 148.00 | 624 552.00 | | 1 460 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 018.00 | 473 588.00 | | 525 018.00 |
EA Autres dettes | 515 752.00 | 424 413.00 | | 515 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 919.00 | 1 522 553.00 | | 2 500 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 628.00 | 7 100 005.00 | | 8 546 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 919.00 | 1 522 553.00 | | 2 500 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 444 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 497 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 514 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 363 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 536 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 606.00 | 11 162.00 | | 24 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 606.00 | 12 069.00 | | 24 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | 24 510.00 | | 3 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 25 650.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 098.00 | -13 581.00 | | 21 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 855.00 | 154 246.00 | | 188 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 552 604.00 | 14 859 589.00 | | 16 552 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 083 206.00 | 14 565 052.00 | | 16 083 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 398.00 | 294 537.00 | | 469 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 686.00 | | 130.00 | 32 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | 130.00 | 8 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 953.00 | 1 509.00 | | 18 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | 1 509.00 | | 18 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 039.00 | 1 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 148.00 | 1 460 148.00 | | 1 460 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 752.00 | 515 752.00 | | 515 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 520.00 | 1 091 520.00 | | 1 091 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280 138.00 | 6 280 138.00 | | 6 280 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411 933.00 | 7 402 888.00 | 9 045.00 | 7 411 933.00 |
VW T.V.A. | 323 879.00 | 323 879.00 | | 323 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 919.00 | 2 500 919.00 | | 2 500 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |