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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 891.00 | 339 891.00 | | 339 891.00 |
AH Fonds commercial | 461 207.00 | | 461 207.00 | 461 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 052.00 | 383 222.00 | 469 829.00 | 853 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 181 342.00 | 384 094.00 | 63 797 247.00 | 64 181 342.00 |
BZ Autres créances | 8 144 636.00 | 3 939.00 | 8 140 697.00 | 8 144 636.00 |
CF Disponibilités | 33 595 528.00 | | 33 595 528.00 | 33 595 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 518.00 | | 231 518.00 | 231 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 159 456.00 | 388 033.00 | 105 771 422.00 | 106 159 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 012 507.00 | 771 255.00 | 106 241 252.00 | 107 012 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DG Autres réserves | 29 212 156.00 | 6 490 335.00 | | 29 212 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 241 515.00 | 22 721 821.00 | | 21 241 515.00 |
DL TOTAL (I) | 50 658 258.00 | 29 416 743.00 | | 50 658 258.00 |
DP Provisions pour risques | 546 583.00 | 377 979.00 | | 546 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 583.00 | 377 979.00 | | 546 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 307.00 | 220 938.00 | | 131 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 878 466.00 | 35 422 894.00 | | 38 878 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 856 643.00 | 16 404 690.00 | | 14 856 643.00 |
EA Autres dettes | 2 640 385.00 | 8 639 090.00 | | 2 640 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 609.00 | 195 308.00 | | 529 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 036 411.00 | 60 882 919.00 | | 55 036 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 241 252.00 | 90 677 641.00 | | 106 241 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 191 859.00 | 13 176 373.00 | 218 368 231.00 | 205 191 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 191 859.00 | 13 176 373.00 | 218 368 231.00 | 205 191 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 374 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 941 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 520 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 812 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 074 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 300 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 364 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 451.00 | 255 123.00 | | 234 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 604.00 | 203 645.00 | | 168 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 055.00 | 458 768.00 | | 403 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 575.00 | -458 768.00 | | -402 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 666 031.00 | 638 282.00 | | 666 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 054 647.00 | 11 837 164.00 | | 11 054 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 440 053.00 | 221 383 514.00 | | 219 440 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 198 538.00 | 198 681 692.00 | | 188 198 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 241 516.00 | 22 721 821.00 | | 21 241 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 052.00 | | -3 000.00 | 856 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 098.00 | | | 801 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | -3 000.00 | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 341.00 | 6 881.00 | | 376 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 891.00 | | | 339 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 450.00 | 6 881.00 | | 36 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 878 466.00 | 36 878 466.00 | | 36 878 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301 655.00 | 2 301 655.00 | | 2 301 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 327.00 | 1 404 327.00 | | 1 404 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 385.00 | 2 640 385.00 | | 2 640 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 609.00 | 529 609.00 | | 529 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 63 696 197.00 | | | 63 696 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 145.00 | | | 485 145.00 |
VB T. V. A. | 6 224 321.00 | | | 6 224 321.00 |
VC Groupe et associés | 958 942.00 | | | 958 942.00 |
VP Divers | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 718.00 | 405 718.00 | | 405 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 221.00 | | | 907 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 515.00 | | | 231 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 566 118.00 | 72 566 118.00 | | 72 566 118.00 |
VW T.V.A. | 10 744 944.00 | 10 744 944.00 | | 10 744 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 905 104.00 | 54 905 104.00 | | 54 905 104.00 |