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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
AH Fonds commercial | 461 207.00 | | 461 207.00 | 461 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 699.00 | 178 470.00 | 691 229.00 | 869 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 447 841.00 | 414 437.00 | 60 033 404.00 | 60 447 841.00 |
BZ Autres créances | 8 337 461.00 | 12 962.00 | 8 324 499.00 | 8 337 461.00 |
CF Disponibilités | 63 105 809.00 | | 63 105 809.00 | 63 105 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 141.00 | | 218 141.00 | 218 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 135 720.00 | 427 400.00 | 131 708 320.00 | 132 135 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 005 420.00 | 605 870.00 | 132 399 550.00 | 133 005 420.00 |
CU Autres participations | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DG Autres réserves | 62 022 971.00 | 40 840 374.00 | | 62 022 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 230 375.00 | 21 182 597.00 | | 18 230 375.00 |
DL TOTAL (I) | 80 457 932.00 | 62 227 557.00 | | 80 457 932.00 |
DP Provisions pour risques | 266 067.00 | 259 750.00 | | 266 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 067.00 | 7 991.00 | | 14 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 134.00 | 267 741.00 | | 280 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 288.00 | 73 112.00 | | 95 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 121 770.00 | 37 974 542.00 | | 35 121 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705 600.00 | 15 943 832.00 | | 13 705 600.00 |
EA Autres dettes | 2 518 025.00 | 2 022 539.00 | | 2 518 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 801.00 | 45 793.00 | | 220 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 661 484.00 | 56 059 818.00 | | 51 661 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 399 550.00 | 118 555 116.00 | | 132 399 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 088 483.00 | 17 703 754.00 | 177 792 237.00 | 160 088 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 088 483.00 | 17 703 754.00 | 177 792 237.00 | 160 088 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 297 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 385 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 550 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 485 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 812 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 882 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 274 944.00 | | | 3 274 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 998.00 | 620 874.00 | | 387 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 263 910.00 | 9 978 952.00 | | 7 263 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 375 705.00 | 211 017 280.00 | | 178 375 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 145 330.00 | 189 834 683.00 | | 160 145 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 230 375.00 | 21 182 597.00 | | 18 230 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 452.00 | | | 1 074 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 752.00 | 869 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 752.00 | 596 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 098.00 | | | 801 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 022.00 | | | 230 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 222.00 | | 204 752.00 | 383 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 891.00 | | 204 752.00 | 339 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 741.00 | 205 243.00 | 192 850.00 | 267 741.00 |
6T Sur comptes clients | 272 618.00 | 310 914.00 | 169 094.00 | 272 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 788.00 | 6 174.00 | | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 406.00 | 317 088.00 | 169 094.00 | 279 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 147.00 | 522 331.00 | 361 944.00 | 547 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 331.00 | 361 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 121 770.00 | 35 121 770.00 | | 35 121 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 458.00 | 1 701 458.00 | | 1 701 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 771.00 | 914 771.00 | | 914 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 025.00 | 2 518 025.00 | | 2 518 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 801.00 | 220 801.00 | | 220 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 59 843 184.00 | 59 843 184.00 | | 59 843 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442 833.00 | 442 833.00 | | 442 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 658.00 | 604 658.00 | | 604 658.00 |
VB T. V. A. | 6 106 905.00 | 6 106 905.00 | | 6 106 905.00 |
VC Groupe et associés | 520 391.00 | 520 391.00 | | 520 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 694.00 | 433 694.00 | | 433 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 017.00 | 1 253 017.00 | | 1 253 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 141.00 | 218 141.00 | | 218 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 011 066.00 | 69 011 066.00 | | 69 011 066.00 |
VW T.V.A. | 10 655 677.00 | 10 655 677.00 | | 10 655 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 566 196.00 | 51 566 196.00 | | 51 566 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |